目 录

第一部分：柳州市人民对外友好协会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人民对外友好协会2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市人民对外友好协会2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民对外友好协会概况

一、主要职能

（一）结合我国和我市社会发展情况，按照独立自主的和平外交政策以及和平共处五项原则，配合政府外交，开展多层次、全方位的民间外交工作。

（二）负责组织协调国际友好城市及民间对外友好交往活动。

二、单位机构设置情况

柳州市人民对外友好协会为柳州市外事办公室管理的正科级参照公务员管理事业单位。

第二部分：柳州市人民对外友好协会2021年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市人民对外友好协会2021年度单位决算公开表)

第三部分：柳州市外事办公室2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入237.61万元，其中本年收入237.12万元, 较2020年度决算数减少5.4万元，下降2.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入237.12万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5.4万元，下降2.23%。主要原因是：2020决算数含财政拨款权责发生制结转结余资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与上年持平。

4.上年结转和结余0.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.59万元，下降54.63 %，主要原因是：财政收回以前年度结转结余资金。

（二）本单位2021年度总支出237.61万元，其中本年支出237.12万元, 较2020年度决算数增加6.88万元，增长2.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）177.81万元：主要用于要用于主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费及用于完成各项对外友好业务工作而发生的各项支出。较2020年度决算数增加19.34万元，增长12.20%，主要原因是：人员调资。

2.社会保障和就业支出32.45万元：主要用于退休人员费用及机关事业单位人员的社会保险缴费支出。较2020年度决算数减少7.5万元，下降18.77 %，主要原因是：人员变动社会保险缴费支出下降。

3.卫生健康支出13.05万元：主要用于用于主要用于职工医疗保险支、公务员医疗补助支出，较2020年度决算数减少4.93万元，下降27.42 %，主要原因是：人员变动医疗费用缴费支出下降。

4.住房保障支出13.81万元：主要用于主要用于职工住房公积金支出。较2020年度决算数减少0.03万元，下降0.22%，主要原因是：由于人员变动在职住房公积金缴纳减少。

5.年末结转和结余0.49万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少12.86万元，下降96.33%，主要原因是：财政收回以前年度权责发生制结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出237.12万元，较2020年度决算数较2020年度决算数增加6.88万元，增长2.99%。其中：基本支出233.32万元，项目支出3.8万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.41万元，支出决算为237.12万元，完成年初预算的121.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为126.01万元，支出决算为142.4元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加安排调整工资的财政拨款支出预算。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的288.34%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加安排奖励性补贴预算的财政拨款支出预算。

（三）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加安排年度考核优秀人员奖励的财政拨款支出预算。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数主要原因年中追加安排退休生活补助及退休春节慰问的财政拨款支出预算。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.41万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的100%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.21元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.18万元，支出决算为 3.93万元，完成年初预算的123.58%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了公务员医疗补助的财政拨款支出预算。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 0.14万元，决算数大于预算数的主要原因财政年中追加了机关事业单位退休人员一次性缴纳医疗保险费的财政拨款支出预算。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100%。